<pre id="lljjh"><del id="lljjh"></del></pre>

<pre id="lljjh"></pre>
    <p id="lljjh"><ruby id="lljjh"><b id="lljjh"></b></ruby></p>

      <pre id="lljjh"></pre>

        國資國企

        實現業務財務的一體化管理,提高決策效率

        企業概述

        天津城投集團,國內最大城投集團,由天津市政府于2004年直接批準成立,專司重大城市基礎設施的融資、投資、建設、運營職責,通過培育上市公司,發行企業債券、吸引戰略投資者等途徑,募集城建資金,運用政府授予的特許經營權經營城建資產。十余年來,累計完成基礎設施建設投資近4000億元,創利200余億元。截至2020年9月末,集團合并資產總量8574億元,凈資產2850億元,營業收入103.29億元,凈利潤7.44億元。綜合實力位居天津市大型國有非金融企業之首,入名中國服務業企業500強、中國企業效益200佳。

        業務挑戰

        天津城投集團自2014年開展資金管理項目論證,摸底了下屬近百家成員公司,調研了天津地區的主要國有企業,發現了當前管理中的不足,主要表現在:

        1、 資金管控主要依靠資金日報來進行管理,但日報數據來源于層層手工上報,數據準確性較低;

        2、 資金預算管理較粗,目前只實現了年預算和季度預算的管理,并主要以事后核對為主,缺乏過程管理與精細化管理機制;

        3、 合作銀行廣泛,全集團合作銀行近百家,擁有賬戶近千個,大量銀企業務依賴于人工網銀及柜臺處理,人工效能較低;

        4、 資金利用率降低,由于缺乏有效的手段支撐,資金調度主要依賴于人工線下溝通,資金浪費現象嚴重,財務成本高居不下。

        在這種情況下,借鑒國內先進的管理理念和同行業的信息化經驗,搭建符合天津城投集團特色的可持續發展的資金管理平臺,很快就被提升了日程。

        解決方案

        1、項目建設目標


        經過前期的充分調研與學習,天津城投集團結合調研單位在實現資金管理過程中遇到的各類問題、經驗教訓,以及未來成立財務公司的遠期目標,對現有業務進行了梳理,并對涉及集團本部及子公司財務、融資業務進行了劃分:

        (1) 預算管理,主要包括:預算制定及調整、預算執行情況分析、預算審核等。

        (2) 資金管理,主要包括:資金籌集、資金調撥、債務償還、對外擔保及信息披露等。

        (3) 會計核算,主要包括:賬務處理、報表編制、成本核算、稅務籌劃、決算管理等。

        結合天津城投集團當前的財務融資管理的現狀以及未來發展的需求,同時參考企業財務中心發展的一般趨勢,天津城投集團最終制定的管理模式為:全過程管控資金,推行全面預算,監督指導會計核算的上下聯動模式。

        2、財務組織架構調整


        天津城投集團將財務部、融資部合并組建集團財務中心,集團全部下級企業的財務融資部門為財務中心的成員單位。在集團財務中心形成集團整體資金池,完成對資金的借、用、管、還。

        集團財務中心工作職能:

        天津城投集團按照“全過程管控資金,推行全面預算,監督指導會計核算”的財務中心模式,細化具體管理職能劃分如下:

        (1) 賬戶管理:對成員單位開立銀行賬戶的申請、變更、撤銷等進行審批,對賬戶信息進行統計等。

        (2) 資金監管:通過銀企直聯及網銀系統,實時掌握各成員單位各賬戶的資金動向,每日自動生成各類資金日報表,向集團領導匯報。

        (3) 資金調撥:通過支付結算平臺,實現資金靈活調撥,按需調劑資金。各類支付通過網上辦理,統一對外結算管理,節省往來銀行送票的過程。

        (4) 預算管理:通過資金預算管理平臺,按照預定的預算周期,編制、調整資金預算,并通過與支付系統的掛接,實現按預算控制對外付款,同時真實反映各成員單位的預算執行情況,為考核提供依據。

        (5) 資金歸集:通過在資金結算中心建立各家銀行的總賬戶,可實現每日對各成員單位的資金按照銀行進行歸集。通過與預算管理平臺的掛接,實現按預算周期撥付成員單位所需資金。

        (6) 代理支付:在實現全面預算及資金歸集的基礎上,由財務中心通過銀企直聯或網銀系統代成員單位支付各類款項。

        (7) 成本管理:通過成本管理平臺,系統可自動測算資金占用的成本并對資金成本進行合理性分析。

        (8) 融資管理:按照資金預算,制定融資計劃,統籌融資,確保資金及時足額到位,并做好后續管理工作。

        (9) 還款管理:通過對信貸業務全程的電子化管理,對貸款申請、合同、放款、計息、還款等過程實現管理,并生成各類資金報表。

        指導成員單位會計核算工作,提升集團整體財務管理水平。

        3、項目推進過程


        第一階段(2015年—2016年):資金結算中心

        第一階段主要工作內容:

        (1) 通過整體設計、分布實施的項目實施理念,明確集團資金管理藍圖,規劃整體行動方案;

        (2) 完善現有的資金管理體系,初步搭建一個可升級擴展的平臺系統;

        (3) 通過信息化手段,實現對全集團資金的實時監管;

        (4) 通過信息化手段,實現全集團支付平臺的建設。

        第二階段(2017年—2018年):資金運作中心

        第二階段主要工作內容:

        1、建立集團資金池,形成集團內部的資金沉淀;

        2、完善細化現存的預算管理體系,實現預算對資金支付的有力控制;

        3、完善細化現存的融資管理體系,逐步實現統貸統還方式的融資模式;

        4、加強集團資金分析預測能力,為集團領導決策提供相關依據;

        5、建設資金系統的外圍通道,實現業務財務的一體化管理;

        6、為下一階段的財務公司成立打下夯實基礎。

        客戶價值

        • 1、加強資金監控,控制資金風險

          通過資金集中管理和全面預算的有機結合,從源頭對資金流向進行監控,了解和掌握下屬企業在做什么,防范和化解由于總部與下屬企業間信息不對稱、利益驅動不一致所引發的資金風險。

        • 2、平衡資金余缺,提高資金使用效率

          加強資金內部融通,通過有效手段引導沉淀資金向缺口流動,降低公司整體總現金資產,減少銀行貸款總量,從而提高資金使用效率,降低融資成本。

        • 3、及時提供資金信息,提高決策效率

          及時向公司領導提供全公司現金收支余情況、每日資金頭寸、下屬企業資金流向和支付內容以及資金預算執行對比情況等等,便于公司領導全面掌握公司資金信息,更好的為決策提供支持。

        • 4、融資業務集中管理,降低籌資風險

          在公司內部實行統一授信,向下屬企業提供資金支持。成員單位的自主融資均須上報集團公司審批。通過在公司內實行融資權的統一管理,保持公司整體合理的負債水平,有效降低公司償債風險。

        • 5、獲得資源配置優勢,增強與銀行等外部金融機構的談判能力

          資金集中管理籌集到了大額資金,增加銀行存款總量,集團對銀行的貢獻度和重要性也相應得到提高,強化了集團與銀行的談判能力,從而獲取更多的貸款額度和優惠條件支持。


        預約演示

        掃碼關注

        電話咨詢

        返回頂部

        在线拍揄自揄在线播放_亚洲成老女av人在线视_亚洲精品国产精品乱码不卡_日韩欧美国产视频

        <pre id="lljjh"><del id="lljjh"></del></pre>

        <pre id="lljjh"></pre>
          <p id="lljjh"><ruby id="lljjh"><b id="lljjh"></b></ruby></p>

            <pre id="lljjh"></pre>