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        新興能源

        新能源領軍企業的財資管理數字化轉型之路

        企業概述

        華友鈷業成立于2002年,是一家從事新能源鋰電材料和鈷新材料研發、制造的高新技術企業。2021年銷售額352億元,近5年復合增長率超過38%。

        經過二十多年的發展,公司完成了總部在桐鄉、資源保障在境外、制造基地在中國、市場在全球的空間布局;形成了資源、新材料、新能源三大業務板塊,打造了從鎳、鈷、鋰資源開發、冶煉,到鋰電正極材料深加工,再到資源循環回收利用的新能源鋰電產業生態。

        公司以創造客戶價值、引領產業發展為使命,堅定上控資源、下拓市場、中提能力的轉型之路,堅持“兩新三化”的發展戰略,致力于成為全球新能源鋰電材料領導者。

        解決方案

        一、戰略升級,打造全球新能源鋰電材料領導者


        為應對全球氣候變化、環境污染、能源結構性短缺等問題的嚴峻挑戰,全球各主要政府積極推進能源革命,大力發展清潔能源,將降低碳排放、推廣清潔能源應用作為培育新的經濟增長點和建設環境友好型社會的重大戰略選擇。而5G技術的推廣將進一步提升手機對電池帶電量的需求,從而帶動含鈷鋰電池的市場需求。

        新能源鋰電產業及以5G為代表的智能終端產業大發展,華友鈷業所從事的新能源鋰電材料產業和鈷鎳新材料產業,是國家發展戰略和產業政策所支持的新興產業,所生產的產品是三元動力電池等新能源材料必備的核心材料。

        面對市場機遇,公司持續加大科研投入,加快產品開發,多項新能源材料科研取得重大突破,技術處于行業領先水平。同時,公司圍繞新能源汽車產業鏈,聚焦資本市場,搶抓戰略機遇,完成76億元可轉債發行,啟動177億元非公開發行股票的發行工作,強化銀企聯動,支撐產業發展;公司加大了剛果、津巴布韋、印尼等地海外資源布局,在國內擴大浙江、廣西等地制造基地建設,形成全球市場的國內國際雙循環經營格局。公司堅持高水平開放,推動戰略合作取得新突破,與POSCO、與容百、當升、孚能、大眾汽車、LG、寶馬、福特汽車、特斯拉建立產業鏈合作,產業互連、優勢互補,公司更深更廣更有力地嵌入了全球新能源汽車產業鏈。

        華友鈷業鞏固自身鈷行業領先者地位的同時,力爭成為全球新能源鋰電行業領導者。

        二、全球化、數字化賦予財資管理新使命


        隨著華友鈷業業務快速發展,依托人工管理資金工作量趨于飽和,已經不能滿足業務發展需要。運用傳統方法開展資金管理時面臨以下難題:一是手工操作工作量大。余額統計、支付結算、收款確認、賬務處理、銀行對賬完全依托人工處理,業務量急增后,工作量已經飽和,嚴重制約業務發展。二是現金流精益管理難度大。公司采用事業部制管理,需要核算資金成本,手工管理無法滿足事業部現金流精益管理要求。三是資金安全管控難度大。公司資金流量大,融資、信用證、外匯業務多,資金風險點多面廣,資金安全管理仍然存在薄弱環節,需要進一步筑牢資金安全防線。

        在面臨經營發展變革與數字化建設浪潮背景下,順應公司轉型升級工作,加強集團管控已是當務之急,資金管理作為集團管控的核心內容,更是重中之重。華友鈷業亟需借鑒應用先進的資金管理理念和實踐,以更好抓住機遇、應對挑戰,推動資金管理轉型升級和效率變革,為企業發展提供堅強資金保障和業務支持。

        因此,在2019年華友鈷業與拜特科技合作,啟動了資金管理系統建設項目,通過建設資金管理系統,加強資金的集約、高效、安全管理,保障企業穩健經營的可持續發展能力,提升企業全球經營的管理能力。

        三、數字化浪潮下資金管理定位與框架


        服務于集團戰略轉型,華友鈷業成立了資金管理中心,作為集團的資金管理決策中心、資金資源配置中心、資金運作調控中心、資金結算中心和資金信息集成中心,為集團多業務共同發展提供資金管理現代化的保障手段,強化集團控制,實行資金預算,優化資源配置,提高資金利用效果,降低資金成本,防范資金風險,實現高度的協同管理達到業務資源共享的狀態。通過資金管理體系和資金管理系統建設,引入先進的管理模式,提高企業運作的效率與規范性。

        華友鈷業在成立資金中心運營一段時間后,正在規劃建立財務共享服務中心。財務共享服務中心作為會計核算集中化、標準化作業工廠,定位于高效運營的平臺,在自動化、智能化技術的輔助下,可以處理大量交易性工作。從而釋放更多的財務資源投入更有價值的管理會計工作中。

        華友鈷業將形成資金管理中心+財務共享服務中心兩翼共同支持企業運營,各司其職、各展所長,攜手并進、共促轉型。

        四、智能化資金管理平臺賦能業務發展


        華友鈷業面向未來建設智能化的資金管理系統,通過在集團、成員單位、銀行中間搭建一個以資金平衡為基礎,融合內部金融服務,滿足資金計劃、結算業務、資金調度、票據管理、票據池管理、融資信貸、信用證與外匯、風險監管和決策分析“三位一體”的資金管理平臺。


        1、以現金流為導向的價值鏈管理


        通過資金平臺建設,將資金管理與向業務前端延伸。資金管理平臺一端連接外部銀行,一端連接內部共享平臺、SAP系統、OA系統等系統。形成從資金計劃、收付款申請與業務處理、資金結算、財務核算、統計分析的閉環管理,大幅度提升財務工作效率。

        通過系統強化了資金預算管理,實行精細化管理。通過編制票據與現金結算方式的資金計劃,并嚴格控制執行,從而更加精準提升資金使用效率。

        共享平臺處理完成的供應商付款、費用報銷等付款單據,推送到資金平臺形成統一的付款池,結合華友鈷業收入規律與資金預測,進行付款排程管理,合理安排資金流出節奏。并通過智能路由實現銀行轉賬、電子票據的在線支付,付款成功后,資金平臺反饋支付結果與電子回單,SAP能夠自動產生會計憑證。資金平臺將所有銀行轉賬、票據、信用證收款業務推送SAP系統,實現收款自動核銷,生成會計憑證,加速了收款處理效率。

        資金管理平臺有力支撐了2021年在2018年基礎上業務量翻1倍的快速增長。

        2、盤活票據資產,提升資金使用效益


        國內制造業資金管理特點其中之一是票據結算量大,隨著公司業務快速發展,票據存量日益增加。如何簡便的操作票據付款、貼現等票據業務、以及解決集團內部票據需求錯配,已成為華友鈷業需要解決的問題。

        通過在銀行開通票據池服務,并且實現與資金平臺的無縫集成,實現極簡出票據入池、線上自助批量開票、在線提取保證金、集團額度管理、成員間余缺調劑、線上融資、票據信息統計管理一攬子綜合服務。有效盤活票據資產,提升票據管理效率,實現降本增效。

        3、通過資金平臺實現對業務透視管理


        資金管理平臺實施與企業前、中、后臺相關系統充分集成,使得多機構、多系統、多層級的資金數據被統一、完整、準確地匯總,進而為公司的資金和業務管理提供信息基礎。資金管理系統可以實現對賬戶及資金全層級、穿透式的動態監控,數據可追溯、全透明,對企業資金狀況一目了然。

        4、貫穿全業務的風險控制與提醒


        資金平臺設置了貫穿業務風險控制與提醒功能,有效防范資金風險。

        事前提醒:系統提供針對融資到期、票據到期、信用證到期、賬戶到期、Ukey到期、賬戶余額不足等事項進行事前提醒。

        事中預警:系統在支付結算環節植入異常支付、大額支付、重復付款、違規支付、相關客戶付款等“紅綠燈”預警規則,在線校驗每筆資金支付,“紅燈”攔截退回、“黃燈”預警復核、“綠燈”通過放行,有效保障資金支付安全。

        事后監督:系統提供久懸賬戶、存貸比超標、賬戶余額超標等后評價,及時發現、督辦整改和閉環跟蹤資金風險事項,全面提升風險防范能力。

        全球能源轉型步入關鍵期,作為新能源鋰電行業領軍企業,華友鈷業深度鍥入國家發展戰略,堅持技術創新驅動,加快公司轉型。公司數字化、轉型變革方興未艾,資金管理將朝著數字化、智能化、生態化發展。將不斷的通過引入大數據、AI、區塊鏈等技術賦能業務,賦能管理,為公司的業務發展高質量、高水平發展保駕護航。


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