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        產品中心

        專注資金管理領域·助力企業集團騰飛

        集團資金管理系統

        拜特集團資金管理系統專注于大、中型集團企業公司的資金管理業務需求,提供資金結算、核算管理、信貸管理、資金計劃、票據管理、融資管理、外匯管理等一系列功能,助力于集團企業資金全方位、直通式管理,通過資金計劃與業務深度融合、銀企直聯結算效率、全生命周期賬戶監控管理、外圍業務系統無縫對接等,實現從業務、資金、財務的一體化管理,對集團企業加強資金管控力度、降低財務費用、提升資金管理水平及使用效率提供有力支撐平臺,增強集團企業核心競爭力。

        產品特點

        • 程序模塊化、組件服務化

          程序模塊化、組件服務化

          采用全新技術架構,系統的穩定性和可維護性更強
        • 界面可視化

          界面可視化

          豐富的前端組件,可拖拽的用戶自定義功能
        • 業務系統化

          業務系統化

          ?實現審批流程和業務功能相結合,靈活配置業務的審批條件
        • 辦公移動化

          辦公移動化

          移動辦公,支持IOS和Android,隨時隨地處理業務
        • 交流國際化

          交流國際化

          多語言可靈活配置,適用于不同的企業客戶
        • 操作智能化

          操作智能化

          精簡業務流程,自動記賬,提高工作效率,降低人工成本

        產品結構



        產品功能

        包括用戶信息、待處理信息、常用菜單及報表、系統消息等,布局可根據用戶習慣進行設置。
        包含基礎數據維護、系統配置、權限管理、支持多語言、用戶多種登錄方式,主要負責全局的基礎數據的維護以及操作單位和權限的維護,把前臺辦理業務和后臺相關管理平臺完全分開,方便用戶管理系統,提高系統的安全性。
        核算管理是針對資金中心在日常工作中處理各種結算業務、融資業務進行資金核算管理的系統。高度集成了核算基礎數據設置、柜臺賬務處理、表外賬務、網絡自動記賬以及手工賬務處理兩種模式、利息核算管理、期終處理、對賬中心等功能模塊,在軟件的集成度、安全性、通用性、易用性方面有較大優勢。
        實現企業對內和對外資金管理業務,主要包括參數配置、對內部賬戶、銀行賬戶管理以及賬戶間層級關系調整、父子關系設置、付款辦理、費用報銷、資金調撥等業務,優化了銀行賬戶多幣別框架,為跨境業務提供了數據支撐。
        企業對應收應付票據(紙票和電票)進行全程電子化管理,實時了解票據業務流轉情況。應付票據業務包括開票登記、開票補錄、未用退票和兌付確認等。應收票據業務包括收票登記、票據劃撥、票據背書、票據貼現、票據質押、票據托收、退票申請、票據鎖定/ 解鎖等。電票業務包含票據簽收、提示保證、提示承兌、提示收票、追索通知、追索清償、通用撤回、指令處理等業務。
        通過編制全公司的資金計劃,可支持按日、周、月、季、年等不同維度編制計劃,并按照計劃對全公司的資金、票據等相關業務進行計劃控制,控制的方式多樣性(不控制、提示性控制、嚴格控制),并對計劃控制執行結果進行考核,做到事前計劃,事中控制,事后分析。
        實現信貸業務(含銀行貸款和集團內部融資)貸前、貸中、貸后全過程電子化管理。本系統包括貸款申請、貸款合同、放款、計息、還款、到期提醒等業務及流程,實現在線申請、在線審批、記賬、放款、計息、生成還款申請、貸款展期、逾期等業務。
        基于銀企直連及銀行共享的SWIFT網,為企業集團提供境內外幣支付、境外賬戶支付、外匯交易需求管理、外匯交易執行、外匯交易后管理、外匯交易結算、外匯交易評估、決策分析及外匯風險管理等外匯業務,并提供外匯損益的實時查詢、外匯遠期、外匯掉期等外匯套期保值功能,企業集團外匯業務端到端的全生命周期管理,幫助集團企業實現外匯交易、匯率風險監控和規避。
        流程設計囊括了所有成員單位需要審批的業務。管理員可根據業務審批需要設置各單位各業務的審批流程, 用戶可以定義審批角色、選擇審批人員,并可以執行多人中的一人或者多人執行審批。流程配置可以根據不同的業務需求設置不同的分支條件,實現多分支的審批。

        產品優勢

        • 集團資金全面實時監控

          集團資金全面實時監控

          隨時掌握企業資金存量、流向、流量,構建企業運營資金的預測分析體系、風險管控、投融資管控等財資一體化生態平臺。
        • 多樣化、靈活化資金管理模式

          多樣化、靈活化資金管理模式

          資金計劃、歸集支持集團靈活管理組織架構以及多種資金歸集方式,貼合國內、外集團企業資金管理實際需求建立不同的資金管控方案。
        • 多重保障資金管理賬戶操作安全

          多重保障資金管理賬戶操作安全

          支持數據證書、多次密碼錯誤凍結、超時退出、同賬號登錄異常提醒、大額支出監控、賬號多筆付款提醒等多項靈活規則配置,保障資金賬戶及結算體系安全運轉。
        • 業務全流程驅動能力

          業務全流程驅動能力

          業務流程支持可配置,通過流程覆蓋所有資金管理相關的流程,實現管理制度的有效落地,強化公司的管理規則,提升組織效率。
        • 精細化資金管理報表

          精細化資金管理報表

          根據資金業務管理需要提供包括賬戶信息統計、結算信息、風險管控、收益、成本運營等業務統計報表,全面掌握資金運行狀況。
        • 可視化資金數據分析

          可視化資金數據分析

          全方位洞察集團企業資金業務數據,構建集團企業資金全貌,形成管理視角全景業務視圖,為企業戰略決策提供數據依據。
        • 全球化國際視野

          全球化國際視野

          滿足全球用戶使用習慣,支持多幣種、多語言、跨時區的業務處理,支持與SWIFT及境外銀行直聯,實現企業境內、外的資金融合管理,提升企業全球資金管理能力。
        • 全面集成應用系統

          全面集成應用系統

          與核算、影像、ERP、OA等多種業務系統無縫集成,實現業務、資金、財務的一體化。

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