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        商貿流通

        資金專業化管理,提高企業核心競爭力

        企業概述

        永輝超市成立于2001年,十年創業,飛躍發展,是中國500強企業之一,是福建省、重慶市流通及農業產業化雙龍頭企業,被國家商務部列為“全國流通重點企業”、“雙百市場工程”重點企業,榮獲“中國馳名商標”。

        永輝超市是中國大陸首批將生鮮農產品引進現代超市的流通企業之一,被國家七部委譽為中國“農改超”推廣的典范,被百姓譽為“民生超市、百姓永輝”。公司已發展成為以零售業為龍頭,以現代物流為支撐,以現代農業和食品工業為兩翼,以實業開發為基礎的大型集團企業。永輝超市堅持“融合共享”、“競合發展”的理念開創藍海,與境內外零售企業共同繁榮中國零售市場,在福建、浙江、廣東、重慶、貴州、四川、北京、天津、河北、安徽、江蘇、河南、陜西、黑龍江、吉林、遼寧等16個省市已發展超過300家大、中型超市,經營面積超過300萬平方米,位居2010年中國連鎖百強企業30強、中國快速消費品連鎖百強10強,公司于2010年12月在上海主板上市。

        未來幾年,永輝將穩健地向全國多個區域發展,并保持可持續盈利增長,力爭至2014年銷售總額逾500億元,發展成為全國性生鮮超市龍頭企業,躋身中國連鎖企業前列。業務的飛速擴張,給集團財務管理、資金管控工作帶來了新的挑戰、新的課題。如何加強防范、控制資金風險,提升資金安全;如何提高資金使用效率、創造資金規模效益等問題,成為當前集團財務管理工作面臨并亟待解決的重點難題。


        業務挑戰

        商貿流通業是顯示一國綜合國力和居民生活水平的“晴雨表”,是啟動和開辟市場、加速資本周轉和經濟運行節奏的助推器。作為全國首批將生鮮農產品引進現代超市的流通企業,永輝超市一直在進行產品和業務模式創新,助推商品流通發展。2011年永輝超市面對集團的高速增長,在集團管理上面臨著戰略轉型的抉擇,與IBM、安永咨詢合作,確立了輝騰行動計劃,進行全面的管理能力提升。追尋行業管理前沿,提出建立共享服務中心管理模式。

        當前激烈的市場競爭以資金為王,資金管理能力提升也成了永輝超市當前比較迫切需要解決的管理問題。因此永輝攜手專業的資金管理軟件供應商拜特科技股份有限公司,借助其豐富的商貿流通行業資金管理經驗,共同搭建永輝超市資金管理共享服務中心平臺。

        建立共享服務中心,實現集中資金管理的需求主要基于以下因素提出:

        1、全面擴張與運營,信息不對稱,資金管理難度加大,面臨經營風險
        集團進入高速擴張期,資金結算量出現急劇倍增,集團跨地域,多銀行現金存儲,集團、區域中心、成員企業、銀行這四者之間的信息不對稱,使得集團對成員企業的監管不到位,增加了集團現金管理難度,企業的資金管理面臨經營風險。

        2、集團戰略轉型,由分散向集中轉變,資金管理模式需要適應戰略變革
        集團在擴張過程中采取分散式管理思路和運營模式,面對快速膨脹的組織體系,因人員參差不齊的業務水平和變動帶來的穩定性問題。集團選擇了向集中服務戰略轉型,通過實現財務共享中心標準化平臺建設,來保證集團擴張,伸縮自如的業務管理,消除業務波動帶來的人員穩定性風險。

        3、加強資金安全管理的需要
        面對集團每天大量的對外支出,支出的安全和支付流量的實時反饋成了集團管理層關注的焦點。借助IT技術對資金支付做
        到管理制度化、結算自動化、減少人為因素的干預,確保公司的各項內控制度有效執行。

        4、提升融資能力需要
        永輝超市處在高速發展擴張時期,新店建設、生鮮產品基地建設等均處在投入期,資金需求量大,對集團公司融資能力提出了更高要求。

        5、改善現金流的需要
        永輝超市處于高速擴張發展期,在門店擴張、供應商結算現金流均具備一定的周期性,隨著戰略布局業務的逐步實現,會產生大量的現金流,加強現金流的管理,以及提升資金的使用效率都顯得尤為必要。

        解決方案


        1、永輝超市資金管理實現業務規劃

        根據永輝超市資金管理業務需求,按多級資金共享中心管理模式,規劃了門店、區域中心、采購中心、資金中心在資金共享體系中的業務管理職責。

        在管理層級方面,建立了由共享中心管理的企業基礎應用層,由集團資金中心控制的集團控制層,由集團戰略管理的戰略決策層三個應用層級,通過資金共享中心管理體系的搭建,全面提升永輝超市在資金業務操作、日常業務管控、資金管理決策等方面對資金控制的能力。


        2、永輝超市整體系統應用架構

        通過資金系統與前端業務系統的集成應用,在資金管理層面搭建了一個結算共享中心管理平臺,各業務系統的管理需求,通過統一的接口平臺,傳遞到資金系統。大大提高了數據的集中度和資金結算處理效率。


        3、永輝超市關鍵業務應用

        (1)按結算合同管理付款,供應商結算制度化、流程化

        共享中心通過建立資金系統與FAS系統的無縫對接,由FAS系統根據業務合同按付款條件自動產生的付款明細傳遞到資金系統。共享中心的資金管理人員按集團結算管理制度,在資金平臺按流程審核,實現業務部門與資金部門對結算協同管理。


        (2)資金集中調度管理

        建立集團資金中心、區域中心兩級資金結算管理中心,通過資金共享平臺進行統一管理。在集團層面實現對各大區域的資金調度,減少集團資金管理層級,降低集團與門店間的重復資金調動。以區域為中心集中管理其所屬門店資金,通過區域中心的資金池來平衡門店的資金需求,降低區域整體資金占用量,在確保區域中心日常資金需求的情況下,充分挖掘沉淀資金。


        (3)資金報表分析管理

        資金共享中心管理人員,可以隨時監控分析資金收支結構情況、資金流量情況、資金收入業務組成情況等,通過標準化統一的報表管理,為公司資金決策需求部門及時提供準確的數據。

        客戶價值

        • 1、管理效率提高,運營成本降低

          通過資金共享中心集中管理,集團通過崗位調整,由專業的資金管理人員集中負責結算業務工作,僅福州區域共享中心兩個人平均每天處理的結算量就有近千筆,相對以前分散式管理,這些工作由五個基層單位的資金人員負責處理,工作效率大大提高。因工作效率的提高,帶來的人員調整,使公司運營成本得以降低。

        • 2、提高資金利用率,減少在途資金

          以大區域為中心的管理模式,降低了集團總部與基層頻繁的資金往來調動,同時又有效地利用了區域的沉淀資金。在整個結算過程中,福州區域歸集的可用增量資金占用其流動資金的15%,為集團帶來了有效的資金存量。

        • 3、建立資金共享中心,有效支持永輝超市戰略發展

          通過專業化分工,降低了資金結算與基層各經營組織在業務上的利益糾結,確保集團戰略、財務管理政策得到有效執行。各經營組織資金均由共享中心按集團戰略目標和財務預算嚴格管理,增加了集團戰略執行力。

        • 4、專業化的集中管理,提升永輝超市資金風險管控能力

          所有有關資金業務、結算審核、信息系統權限、資金制度和流程均由共享服務中心統一擬訂,減少各經營組織各自編寫帶來的制度風險。由專業知識和能力較強的共享中心專業人員嚴格進行風險評估和控制,減少了因組織財務人員素質不均衡帶來的能力風險。

        • 5、專業團隊管理,增加了永輝超市資金運營的獨立性,提高集團資金安全度,提升了整體資金執行力。

          各基礎資金管理事項均由獨立的共享中心按統一的標準進行處理,減少了非正常的人為干擾,進一步提升了制度執行有效性和經營數據的準確性、客觀性,從而提高資金管理的安全度?;鶎訂挝唤柚Y金共享服務中心對資金業務的集中處理,提升基層業務單位執行力,有利于整體執行力的提升。

        • 6、實施資金共享中心,助推永輝超市整合資源配置

          以前不同規模機構財務工作量不均衡,無法形成專業化分工,資源配置和利用效率不高,多數門店工作近十年的財務經理長期從事基礎性財務工作,不能發揮全部價值,通過資金集中共享的管理模式應用,財務業務管理得以重新定義,實現了資源的合理配置。

        • 7、實施資金共享中心,助推永輝超市整合資源配置

          以前不同規模機構財務工作量不均衡,無法形成專業化分工,資源配置和利用效率不高,多數門店工作近十年的財務經理長期從事基礎性財務工作,不能發揮全部價值,通過資金集中共享的管理模式應用,財務業務管理得以重新定義,實現了資源的合理配置。

        • 8、資金專業化管理,幫助永輝提升了集團整體資金決策能力

          資金共享中心可以為各級管理者提供標準、格式統一、內容全面、實時的反映資金流動、運營指標、健康度等資金狀況的專業化財務報表,增加決策能力。

        • 9、資金共享中心實施,永輝超市整合能力和核心競爭能力得到提高

          商貿流通企業正處在快速擴張、兼并重組的高速發展時期。資金管理能力、運營能力、高標準的服務支持能力是其參與市場激烈競爭核心能力之一。永輝超市通過建立資金共享中心平臺實施專業化管理之后,將能更有效地為集團快速兼并收購、開店擴張提供資金支持,同時通過共享中心平臺可以使全集團得到同標準的服務,不因店面增加,業務增長帶來的人員變動影響業務的穩定發展。



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