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        集團企業資金管理

        重新構建適用的資金管理體系來幫助集團企業資金集中管理

        背景分析

        后新冠時代,急速擴張與斷臂求生集團企業不斷涌現,對內外部資源的合理化應用逐步提上日程,而面對集團企業下屬公司的數量不斷增多,組織體系呈現多層化、復雜化的趨勢,集團企業如何發揮資源配置優勢,形成整體規模效益成為集團企業管控的重要內容。

        部分集團企業由于下屬機構眾多,地域分布廣泛,且缺乏合適的管理體系與技術手段,資金管理問題尤其突出,資金管控能力不足,潛在風險無法把控,資金浪費現象嚴重,財務費用高居不下等,這些是集團企業資金管理中普遍存在且迫切希望解決的問題。

        業務挑戰

        方案框架

        如何解決集團企業面臨的上述問題,拜特結合集團企業自身實際需求,通過重新構建適用的資金管理體系來幫助集團企業實現。

        圖 集團企業資金解決方案

        方案概述

        • 資金戰略必須基于集團整體戰略制定,既要滿足當下的集團戰略,又要與集團中遠期戰略不謀而合
        • 資金管理模式既要考慮前瞻性、同時還需兼顧可操作性,任何集團企業的資金管理模式都不應是一成不變的,應隨著集團發展階段隨需而變。
        • 結合集團企業選擇的資金管理模式需要,可通過建設智能收付中心、結算中心或共享中心等當前先進的組織型態,并根據集團企業的實際情況配備對應的崗位職能。
        • 結合選擇的組織架構與配備的崗位人員,對現有業務流程進行優化與再造,滿足日常運營與精細化管理的雙重要求。
        • 對公司現有配套的管理制度進行完善與修訂,既保證科學性與先進性,也要滿足外部監管和內部審計的雙重需要
        • 根據擬定的組織架構、崗位人員和業務流程,建設可持續擴展的資金管理系統,實現對資金戰略的有效承載。

        價值評估

        • 強化資金成本意識,提高資金調度能力

          強化資金成本意識,提高資金調度能力

          將分子公司暫時閑置和分散的資金集中管理起來,通過合理的資金調度進行有效利用,實現集團企業內部資金使用效率與收益最大化。
        • 加強內部風險管控,有效杜絕潛在風險

          加強內部風險管控,有效杜絕潛在風險

          自動化監管與審核分子公司資金的合規性、安全性、效益性,確保資金合理使用,有效控制資金合理使用。
        • 改善集團企業三高現象

          改善集團企業三高現象

          通過資金池、資金計劃、內部調劑的合理規劃,逐步減少集團企業整體融資規模,合理壓縮現有存款、貸款、財務費用的規模,實現三高情況的良性下降。
        • 提高業務自動化程度,減輕財務作業壓力

          提高業務自動化程度,減輕財務作業壓力

          通過打通各信息系統與銀行間的壁壘,有效降低財務反復錄入的情況,減輕財務日常工作壓力,釋放財務資源用于財務管理與分析。
        • 動態可視資金數據,有效支持高層決策

          動態可視資金數據,有效支持高層決策

          實時動態展示多維度資金報表,集團高層可通過自身習慣(郵件、集團OA、企業微信、釘釘、飛書等)進行查閱,有效支出集團高層決策。

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